New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Inc

Dati di base

ISIN IE0003A20KY1
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Inc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.58 GBP 21.08.2025
Prezzo precedente * 111.44 GBP 20.08.2025
Max 52 settimani * 111.58 GBP 21.08.2025
Min 52 settimani * 93.76 GBP 07.04.2025
NAV * 111.58 GBP 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'068'023
Attivo della classe *** 818'330
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.22% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.34% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +3.21% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +7.66% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +5.13% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +7.23% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +11.54% 23.04.2024
21.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.59%
Bank of America Corp 3.25%
Apple Inc 3.19%
AstraZeneca PLC 2.99%
Broadcom Inc 2.90%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
Allianz SE 2.72%
Prudential PLC 2.70%
JPMorgan Chase & Co 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)