Prio Partners Core Strategy EUR D

Dati di base

ISIN LU2617521823
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Prio Partners Core Strategy EUR D
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.01 EUR 11.07.2025
Prezzo precedente * 106.62 EUR 10.07.2025
Max 52 settimani * 107.01 EUR 11.07.2025
Min 52 settimani * 105.51 EUR 01.07.2025
NAV * 107.01 EUR 11.07.2025
Issue Price * 107.01 EUR 11.07.2025
Redemption Price * 107.01 EUR 11.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'857'341
Attivo della classe *** 3'024'828
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.42% 01.07.2025
11.07.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 8.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)