Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB M Cap

Dati di base

ISIN CH1318029217
Numero di valore 131802921
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'013.82 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'015.13 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'025.99 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 982.98 CHF 12.03.2025
NAV * 1'013.82 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'013.82 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'013.82 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'631'462
Attivo della classe *** 81'599'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.33% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.74% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.92% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +1.54% 29.10.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.05%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.98%
Switzerland (Government Of) 2% 0.97%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.88%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.86%
Switzerland (Government Of) 4% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.69%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)