| ISIN | CH1394716893 |
|---|---|
| Numero di valore | 139471689 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | TKB Aktien Schweiz (CHF) N |
| Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
| Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.11 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.97 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.62 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.03 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.11 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 143'310'255 | |
| Attivo della classe *** | 29'488'115 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.56% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.87% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.00% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +3.15% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +8.11% |
29.11.2024 - 30.10.2025
29.11.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 97.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.78% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.53% | |
| Nestle SA | 10.41% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.57% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.29% | |
| ABB Ltd | 5.20% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.67% | |
| Swiss Re AG | 3.34% | |
| Lonza Group Ltd | 2.64% | |
| Givaudan SA | 2.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |