ISIN | CH1394716893 |
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Numero di valore | 139471689 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) N |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.49 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.73 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 110.62 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 93.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.49 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'166'759 | |
Attivo della classe *** | 29'506'414 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.82% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.56% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.11% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.51% |
29.11.2024 - 16.04.2025
29.11.2024 16.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.72% | |
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Roche Holding AG | 13.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.64% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.22% | |
UBS Group AG | 4.75% | |
ABB Ltd | 4.30% | |
Holcim Ltd | 2.80% | |
Swiss Re AG | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |