TKB Aktien Schweiz (CHF) N

Dati di base

ISIN CH1394716893
Numero di valore 139471689
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Aktien Schweiz (CHF) N
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.29 CHF 30.12.2025
Prezzo precedente * 114.04 CHF 29.12.2025
Max 52 settimani * 114.29 CHF 30.12.2025
Min 52 settimani * 92.25 CHF 09.04.2025
NAV * 114.29 CHF 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'131'390
Attivo della classe *** 30'811'359
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.80% 31.12.2024
30.12.2025
1 mese +3.00% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi +8.60% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +9.71% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +16.79% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +15.26% 29.11.2024
30.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.02%
Novartis AG Registered Shares 11.30%
Nestle SA 11.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.62%
UBS Group AG Registered Shares 5.06%
ABB Ltd 4.95%
Zurich Insurance Group AG 4.50%
Swiss Re AG 3.10%
Lonza Group Ltd 2.65%
Givaudan SA 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)