ISIN | CH1394716893 |
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Numero di valore | 139471689 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) N |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.53 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.45 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 110.62 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 93.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.53 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'265'114 | |
Attivo della classe *** | 29'037'198 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.94% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | -0.66% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +6.07% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +3.84% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +5.53% |
29.11.2024 - 16.07.2025
29.11.2024 16.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.53% | |
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Nestle SA | 11.80% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.67% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.11% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.71% | |
ABB Ltd | 4.47% | |
Lonza Group Ltd | 2.75% | |
Swiss Re AG | 2.75% | |
Sika AG | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |