ISIN | IE000860XCQ1 |
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Numero di valore | 138425907 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund USD X Accumulating Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.22 USD | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.26 USD | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 9.88 USD | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.22 USD | 09.01.2025 |
NAV * | 9.22 USD | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'192'789 | |
Attivo della classe *** | 43'179'558 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.85% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.15% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 mese | -6.59% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Okinawa Cellular Telephone Co | 4.91% | |
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Mitsubishi Logistics Corp | 3.46% | |
USS Co Ltd | 3.43% | |
Yamanashi Chuo Bank Ltd | 3.37% | |
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 3.37% | |
Niterra Co Ltd | 3.30% | |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.24% | |
TRANSACTION Co Ltd | 3.21% | |
Resorttrust Inc | 3.17% | |
Daiei Kankyo Co Ltd | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |