Pilatus Invest Income USD Klasse M

Dati di base

ISIN CH1389792594
Numero di valore 138979259
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income USD Klasse M
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'057.32 USD 30.10.2025
Prezzo precedente * 1'059.00 USD 29.10.2025
Max 52 settimani * 1'060.67 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 996.47 USD 19.12.2024
NAV * 1'057.32 USD 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'460'376
Attivo della classe *** 21'091'349
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.70% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.67% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +0.41% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +1.86% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +3.12% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +5.91% 28.11.2024
30.10.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chevron USA Inc 4.82% 1.91%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.22% 1.90%
HSBC Holdings PLC 5.29% 1.89%
Korea Housing Finance Corp 5.13% 1.89%
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.62% 1.87%
Royal Bank of Canada 4.97% 1.86%
AbbVie Inc. 4.88% 1.86%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.23% 1.85%
New York Life Global Funding 4.6% 1.85%
Paccar Financial Corp 4.6% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 59.00%
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)