| ISIN | IE00B4X73X91 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Controlfida Base UCITS B USD |
| Offerente del fondo |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefono: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
| Offerente del fondo | Controlfida (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
FundRock Switzerland SA Gland |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.93 USD | 17.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6.92 USD | 10.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 6.97 USD | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 6.28 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 6.93 USD | 17.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.05% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.32% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
| 1 mese | -0.57% |
19.09.2025 - 17.10.2025
19.09.2025 17.10.2025 |
| 3 mesi | +1.63% |
18.07.2025 - 17.10.2025
18.07.2025 17.10.2025 |
| 6 mesi | +5.58% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
| 1 anno | +6.60% |
18.10.2024 - 17.10.2025
18.10.2024 17.10.2025 |
| 2 anni | +10.01% |
05.01.2024 - 17.10.2025
05.01.2024 17.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |