UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-6% mdist

Dati di base

ISIN LU2872701433
Numero di valore 137181196
Bloomberg Global ID UBSGAEP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-6% mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell’asset allocation, conquistata nell’ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.58 EUR 19.12.2024
Prezzo precedente * 97.53 EUR 18.12.2024
Max 52 settimani * 100.27 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 96.58 EUR 19.12.2024
NAV * 96.58 EUR 19.12.2024
Issue Price * 96.58 EUR 19.12.2024
Redemption Price * 96.58 EUR 19.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 417'607'508
Attivo della classe *** 8'111'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.38% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -2.26% 21.10.2024
19.12.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 7.11%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 6.75%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 6.02%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 6.01%
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 6.00%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 5.92%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 5.53%
iShares Physical Gold ETC 4.15%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 4.06%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 3.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1051.7% United States10.1% Japan7.5% United Kingdom4.2% Switzerland4.0% France3.4% China3.3% Germany2.6% Netherlands1.7% South Korea11.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.4% Technology17.5% Financial Services11.1% Healthcare10.6% Consumer Cyclical9.6% Communication Services8.3% Industrials7.1% Consumer Defensive5.5% Energy4.2% Basic Materials3.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1056.3% Derivative26.2% Corporate14.1% Cash & Equivalents3.3% Government0.1% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)