UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU2891684271
Numero di valore 137860461
Bloomberg Global ID UBSCGCH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.25 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 104.49 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 104.49 CHF 30.06.2025
Min 52 settimani * 94.28 CHF 07.04.2025
NAV * 104.25 CHF 01.07.2025
Issue Price * 103.80 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 103.80 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'937'406'764
Attivo della classe *** 12'567'108
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.52% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +2.34% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +5.24% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +4.43% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +3.76% 29.10.2024
01.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.52%
Goldman Sachs International 0% 1.45%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.34%
Zscaler Inc 0.125% 1.11%
Saipem SPA 2.875% 1.06%
Itri 1 3/8 07/15/30 1.05%
Liberty Media Corp Del 2.25% 1.04%
Euronext N.V. 1.5% 1.03%
MKS Inc. 1.25% 1.03%
TAG Immobilien AG 0.625% 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)