Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I USD

Dati di base

ISIN LU2915455138
Numero di valore 138877203
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo è incentrato sulla nozione di sviluppo sostenibile e investe esclusivamente in società europee quotate in Borsa il cui obiettivo è creare valore nel lungo periodo con l´impegno del rispetto ambientale e dei vincoli dettati da uno sviluppo sociale sostenibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 549.42 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 556.30 USD 24.07.2025
Max 52 settimani * 556.34 USD 10.07.2025
Min 52 settimani * 451.91 USD 13.01.2025
NAV * 549.42 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'524'050'713
Attivo della classe *** 27'424
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.43% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) +4.65% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +1.53% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +5.90% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +13.80% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +13.98% 23.10.2024
25.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 4.14%
HSBC Holdings PLC 4.02%
AstraZeneca PLC 3.24%
Zurich Insurance Group AG 3.08%
RELX PLC 3.05%
Sanofi SA 3.04%
L'Oreal SA 3.01%
AXA SA 2.99%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.97%
3i Group Ord 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.77%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)