BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed A

Dati di base

ISIN CH1322505681
Numero di valore 132250568
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to obtain, via passive management, a performance, dividends reinvested, equivalent to that of its benchmark index, the SPI TR. The sub-fund applies a physical replication of the components of the benchmark. No guarantee can be given that the sub-fund will achieve its investment objective
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.45 CHF 23.04.2025
Prezzo precedente * 104.04 CHF 22.04.2025
Max 52 settimani * 114.38 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 96.25 CHF 09.04.2025
NAV * 105.45 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'810'330
Attivo della classe *** 565'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.37% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -7.01% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -2.08% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -1.09% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +4.59% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +8.11% 31.01.2024
23.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)