US Smaller Companies Equity Fund Q GBP

Dati di base

ISIN LU0860350650
Numero di valore 20523417
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Smaller Companies Equity Fund Q GBP
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 50.56 GBP 16.12.2025
Prezzo precedente * 51.04 GBP 15.12.2025
Max 52 settimani * 53.94 GBP 22.01.2025
Min 52 settimani * 40.61 GBP 09.04.2025
NAV * 50.56 GBP 16.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'421'375'166
Attivo della classe *** 36'266'082
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.40% 31.12.2024
16.12.2025
Performance YTD (in CHF) -7.58% 31.12.2024
16.12.2025
1 mese +2.06% 17.11.2025
16.12.2025
3 mesi +5.88% 16.09.2025
16.12.2025
6 mesi +11.96% 16.06.2025
16.12.2025
1 anno -4.93% 16.12.2024
16.12.2025
2 anni +9.56% 18.12.2023
16.12.2025
3 anni +26.40% 16.12.2022
16.12.2025
5 anni +30.98% 16.12.2020
16.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Elanco Animal Health Inc 2.67%
Haemonetics Corp 1.97%
PTC Inc 1.96%
APi Group Corp 1.92%
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 1.70%
Waters Corp 1.55%
Flowserve Corp 1.45%
Teledyne Technologies Inc 1.44%
Cytokinetics Inc 1.42%
Parsons Corp 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)