Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE0000XYD857
Numero di valore 118849289
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.17 USD 09.09.2025
Prezzo precedente * 14.22 USD 08.09.2025
Max 52 settimani * 14.94 USD 18.07.2025
Min 52 settimani * 9.78 USD 08.04.2025
NAV * 14.17 USD 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'249'237
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +35.86% 31.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) +18.74% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese -0.91% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +8.33% 09.06.2025
09.09.2025
6 mesi +31.33% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +41.70% 04.11.2024
09.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rocket Lab Corp 6.85%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 5.41%
Singapore Technologies Engineering Ltd 3.41%
Kratos Defense & Security Solutions Inc 3.13%
MDA Space Ltd 3.04%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 3.03%
TransDigm Group Inc 2.84%
BAE Systems PLC 2.82%
SKY Perfect JSAT Holdings Inc 2.77%
AeroVironment Inc 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)