ISIN | IE0000XYD857 |
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Numero di valore | 118849289 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.62 USD | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.54 USD | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 14.94 USD | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 9.78 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 14.62 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'239'550 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +40.17% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.35% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +1.95% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +24.64% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +29.72% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +46.20% |
04.11.2024 - 13.08.2025
04.11.2024 13.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rocket Lab USA Inc | 6.56% | |
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AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 5.02% | |
Singapore Technologies Engineering Ltd | 3.44% | |
MDA Space Ltd | 3.30% | |
AeroVironment Inc | 3.08% | |
BAE Systems PLC | 2.93% | |
Kratos Defense & Security Solutions Inc | 2.70% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.69% | |
Amphenol Corp Class A | 2.60% | |
SKY Perfect JSAT Holdings Inc | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.90% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |