UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist

Dati di base

ISIN LU2889404286
Numero di valore 137826221
Bloomberg Global ID UBSDPDU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.95 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 98.64 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 102.95 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 96.05 USD 07.04.2025
NAV * 98.95 USD 17.04.2025
Issue Price * 98.95 USD 17.04.2025
Redemption Price * 98.95 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 603'909'486
Attivo della classe *** 17'620'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.39% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.67% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.11% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.93% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.36% 30.10.2024
16.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$ U-Xdist 8.60%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$UX Dist 8.51%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 6.05%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 6.04%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.51%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 5.00%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 4.07%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.55%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.07%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)