| ISIN | LU2902693261 |
|---|---|
| Numero di valore | 138289255 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund I |
| Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
| Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.41 USD | 26.02.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.00 USD | 25.02.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.96 USD | 11.10.2024 |
| Min 52 settimani * | 90.86 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 99.41 USD | 26.02.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 110'284'386 | |
| Attivo della classe *** | 102'630'850 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.22% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.66% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
| 1 mese | +5.03% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
| 3 mesi | +5.95% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
| 6 mesi | -0.59% |
09.10.2024 - 26.02.2025
09.10.2024 26.02.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.62% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.15% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.66% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.29% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.29% | |
| Meituan Class B | 1.65% | |
| MediaTek Inc | 1.52% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.32% | |
| Infosys Ltd | 1.28% | |
| Al Rajhi Bank | 1.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.54% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | |