ISIN | LU2902692610 |
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Numero di valore | 138285903 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund I USD |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.39 USD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.90 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 106.51 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 94.39 USD | 11.03.2025 |
NAV * | 94.39 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 737'112'902 | |
Attivo della classe *** | 478'462'606 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.55% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.08% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -9.77% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -10.78% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -5.61% |
09.10.2024 - 11.03.2025
09.10.2024 11.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.74% | |
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Microsoft Corp | 8.10% | |
NVIDIA Corp | 7.73% | |
Amazon.com Inc | 5.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.99% | |
Tesla Inc | 3.01% | |
Broadcom Inc | 2.75% | |
Alphabet Inc Class A | 2.62% | |
Alphabet Inc Class C | 2.15% | |
Eli Lilly and Co | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |