ISIN | LU2872906677 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR SF Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.26 EUR | 07.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.39 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 100.21 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.14 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 98.26 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 519'229'300 | |
Attivo della classe *** | 53'216 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.07% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.29% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -0.97% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | +0.59% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -1.74% |
18.10.2024 - 07.04.2025
18.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.95% | |
---|---|---|
Santander UK PLC 3.346% | 0.86% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.85% | |
Citigroup Inc. 3.785% | 0.82% | |
PacifiCorp. 7.375% | 0.80% | |
Macquarie Bank Ltd. 2.918% | 0.79% | |
Bank of Nova Scotia 3.45% | 0.76% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0% | 0.75% | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.5% | 0.73% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |