Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) EUR-Hedged Accumulating

Dati di base

ISIN IE00BKX90X67
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) EUR-Hedged Accumulating
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Telefono: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) no distributor yet
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.80 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 109.05 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 109.41 EUR 31.03.2025
Min 52 settimani * 105.48 EUR 17.12.2024
NAV * 108.80 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.15% 17.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +5.20% 17.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.20% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.28% 21.02.2025
02.04.2025
6 mesi +3.15% 17.12.2024
02.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)