OptoFlex Anteilklasse Z

Dati di base

ISIN LU2870265365
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo OptoFlex Anteilklasse Z
Offerente del fondo FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefono: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Offerente del fondo FundRock Management Company S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Michel & Cortesi Asset Management AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'030.25 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'030.33 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'030.82 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 894.16 EUR 07.04.2025
NAV * 1'030.25 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.07% 30.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.21% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.76% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.74% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.68% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +2.97% 16.01.2025
08.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)