Redwheel Nissay Japan Focus Fund B EUR HDG

Dati di base

ISIN LU1212064981
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Nissay Japan Focus Fund B EUR HDG
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.23 EUR 25.09.2024
Prezzo precedente * 139.80 EUR 24.09.2024
Max 52 settimani * 157.00 EUR 17.07.2024
Min 52 settimani * 117.91 EUR 05.08.2024
NAV * 140.23 EUR 25.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.86% 29.12.2023
25.09.2024
Performance YTD (in CHF) -0.33% 29.12.2023
25.09.2024
1 mese -1.97% 27.08.2024
25.09.2024
3 mesi -7.15% 25.06.2024
25.09.2024
6 mesi -7.99% 25.03.2024
25.09.2024
1 anno +2.20% 25.09.2023
25.09.2024
2 anni +5.80% 26.09.2022
25.09.2024
3 anni -30.18% 27.09.2021
25.09.2024
5 anni +6.45% 25.09.2019
25.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)