ISIN | LU2090059135 |
---|---|
Numero di valore | 51732755 |
Bloomberg Global ID | WCOMFSC LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund CHF S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 13.70 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.98 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 15.00 CHF | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 13.00 CHF | 13.12.2023 |
NAV * | 13.70 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 235'565'270 | |
Attivo della classe *** | 64'373'022 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.53% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.14% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -0.33% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -5.75% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +1.91% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -0.89% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +6.35% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +38.59% |
01.12.2020 - 12.11.2024
01.12.2020 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 100 Gcz4 12-24 | 19.76% | |
---|---|---|
Lme Copp Lpz24 12-24 | 18.15% | |
Corn Future Dec 24 | 8.21% | |
Brent Crude Future Dec 24 | 6.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.10% | |
United States Treasury Notes 4.73271% | 5.51% | |
LME ALUM LAZ24 12-24 | 4.88% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 | 4.47% | |
GAS RBOB XBF5 01-25 | 4.36% | |
Silver Future Dec 24 | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.93% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |