Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund CHF S AccH

Dati di base

ISIN LU2090059135
Numero di valore 51732755
Bloomberg Global ID WCOMFSC LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund CHF S AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.89 CHF 22.11.2024
Prezzo precedente * 13.84 CHF 21.11.2024
Max 52 settimani * 15.00 CHF 20.05.2024
Min 52 settimani * 13.00 CHF 13.12.2023
NAV * 13.89 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'565'270
Attivo della classe *** 64'373'022
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.61% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.90% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.45% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -7.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +1.31% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +4.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +8.71% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +40.04% 01.12.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold 100 Gcz4 12-24 19.76%
Lme Copp Lpz24 12-24 18.15%
Corn Future Dec 24 8.21%
Brent Crude Future Dec 24 6.69%
United States Treasury Bills 0% 6.10%
United States Treasury Notes 4.73271% 5.51%
LME ALUM LAZ24 12-24 4.88%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 4.47%
GAS RBOB XBF5 01-25 4.36%
Silver Future Dec 24 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)