UBAM - 30 Global Leaders Equity YD

Dati di base

ISIN LU2711059597
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity YD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'216.23 EUR 08.09.2025
Prezzo precedente * 1'209.48 EUR 05.09.2025
Max 52 settimani * 1'320.85 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 1'046.04 EUR 08.04.2025
NAV * 1'216.23 EUR 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'121'629'387
Attivo della classe *** 242'578'049
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.64% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) -4.36% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.64% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +0.72% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +2.11% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +1.82% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +21.62% 27.10.2023
08.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.62%
Alphabet Inc Class C 5.11%
Visa Inc Class A 4.99%
Amazon.com Inc 4.68%
RELX PLC 4.07%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.89%
Nasdaq Inc 3.85%
Broadcom Inc 3.79%
Linde PLC 3.61%
Schneider Electric SE 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)