Pictet-Biotech HP CZK

Dati di base

ISIN LU2911718349
Numero di valore 138693659
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Biotech HP CZK
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19'635.09 CZK 20.01.2026
Prezzo precedente * 19'926.47 CZK 16.01.2026
Max 52 settimani * 20'434.26 CZK 23.12.2025
Min 52 settimani * 10'334.93 CZK 09.04.2025
NAV * 19'635.09 CZK 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'443'542'512
Attivo della classe *** 91'299'286
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.10% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -2.21% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -2.93% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +15.08% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +44.82% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +44.30% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +32.00% 15.10.2024
20.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.96%
United Therapeutics Corp 3.83%
argenx SE ADR 3.74%
Biogen Inc 3.73%
Insmed Inc 3.55%
Madrigal Pharmaceuticals Inc 3.17%
Ionis Pharmaceuticals Inc 2.76%
Neurocrine Biosciences Inc 2.75%
Axsome Therapeutics Inc 2.68%
Revolution Medicines Inc Ordinary Shares 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.10%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)