ISIN | LU2054207035 |
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Numero di valore | 50070816 |
Bloomberg Global ID | VONGLHR LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, inmisura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l’80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari». |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.61 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 131.58 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 132.43 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 111.40 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 131.61 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 131.61 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 131.61 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'084'537'497 | |
Attivo della classe *** | 686'106 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.24% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | +0.86% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +6.58% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +6.11% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +18.14% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +26.72% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -2.48% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +31.61% |
10.12.2019 - 11.11.2024
10.12.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.87% | |
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Amazon.com Inc | 4.97% | |
Coca-Cola Co | 4.68% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.28% | |
Alphabet Inc Class C | 4.28% | |
RELX PLC | 3.95% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.70% | |
Mastercard Inc Class A | 3.60% | |
Abbott Laboratories | 3.16% | |
Constellation Software Inc | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |