UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-dist

Dati di base

ISIN LU2901964341
Numero di valore 138223528
Bloomberg Global ID UBSEQLD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.63 USD 21.01.2026
Prezzo precedente * 112.15 USD 20.01.2026
Max 52 settimani * 112.85 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 93.54 USD 11.04.2025
NAV * 112.63 USD 21.01.2026
Issue Price * 112.63 USD 21.01.2026
Redemption Price * 112.63 USD 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'189'775'613
Attivo della classe *** 785'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.75% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.10% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +1.00% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +3.28% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +10.74% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +17.21% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +19.84% 22.10.2024
21.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 2.24%
United States Treasury Bills 0% 2.21%
Serbia (Republic Of) 6% 1.91%
Romania (Republic Of) 5.75% 1.27%
Ghana (Republic of) 5% 1.25%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c 1.22%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.17%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.16%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% 1.16%
Pakistan (Islamic Republic of) 8.875% 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)