Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield I

Dati di base

ISIN CH1380062260
Numero di valore 138006226
Bloomberg Global ID RAIPIYI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale dei valori patrimoniali a fronte di potenziali proventi aggiuntivi. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.80 CHF 12.09.2025
Prezzo precedente * 101.00 CHF 11.09.2025
Max 52 settimani * 101.00 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 95.94 CHF 09.04.2025
NAV * 100.80 CHF 12.09.2025
Issue Price * 100.80 CHF 12.09.2025
Redemption Price * 100.80 CHF 12.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'474'706'542
Attivo della classe *** 4'176'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +0.54% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +0.50% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +1.75% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +0.80% 14.10.2024
12.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 2.20%
Novartis AG Registered Shares 1.94%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.21%
ABB Ltd 0.86%
Zurich Insurance Group AG 0.69%
Lonza Group Ltd 0.69%
Swiss Re AG 0.68%
Holcim Ltd 0.64%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% 0.56%
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 0.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)