ISIN | CH1380062260 |
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Numero di valore | 138006226 |
Bloomberg Global ID | RAIPIYI SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale dei valori patrimoniali a fronte di potenziali proventi aggiuntivi. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.11 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.00 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 100.63 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.87 CHF | 20.11.2024 |
NAV * | 99.11 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 99.11 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 99.11 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'446'278'570 | |
Attivo della classe *** | 1'081'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.71% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.89% |
14.10.2024 - 23.12.2024
14.10.2024 23.12.2024 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.66% | |
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Roche Holding AG | 2.25% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.42% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.40% | |
ABB Ltd | 1.17% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.10% | |
Microsoft Corp | 0.82% | |
Lonza Group Ltd | 0.64% | |
Holcim Ltd | 0.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 0.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |