SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund S

Dati di base

ISIN LU2878929699
Numero di valore 137519450
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund S
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.30 USD 06.11.2025
Prezzo precedente * 112.53 USD 05.11.2025
Max 52 settimani * 114.46 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 83.83 USD 08.04.2025
NAV * 111.30 USD 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'367'120
Attivo della classe *** 114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.73% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.11% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -1.20% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +8.00% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +17.18% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +9.30% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +11.30% 25.09.2024
06.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.56%
Apple Inc 7.65%
Lam Research Corp 6.05%
ASML Holding NV 5.06%
Meta Platforms Inc Class A 4.13%
Alphabet Inc Class C 3.85%
Adobe Inc 3.52%
Fortinet Inc 3.38%
Visa Inc Class A 2.83%
Johnson & Johnson 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)