Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1

Dati di base

ISIN CH1360215334
Numero di valore 136021533
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
Offerente del fondo Helvetia Versicherungen Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Offerente del fondo Helvetia Versicherungen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.89 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 100.31 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 102.18 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 98.48 CHF 31.10.2024
NAV * 100.89 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 100.64 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 139'957
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.86% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.89% 30.09.2024
14.11.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)