ISIN | CH0011292346 |
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Numero di valore | 1129234 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7CFN3 |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -J dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 963.75 EUR | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 963.58 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 982.80 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 947.42 EUR | 15.11.2024 |
NAV * | 963.75 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'406'977'158 | |
Attivo della classe *** | 2'245'406'487 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.81% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | +0.19% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +0.57% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +1.29% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | -0.63% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +0.92% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +2.35% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +1.02% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_2.16%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 | 4.76% | |
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REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 | 4.76% | |
REVREPO_2.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.06.2025 | 4.76% | |
Revrepo_2.15%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.06.2025 | 4.29% | |
Canada (Government of) 0% | 1.83% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.67% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.67% | |
Metropolitan Life Global Funding I 2.928% | 1.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.16% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.094% |
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Data TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |