ISIN | CH0011292346 |
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Numero di valore | 1129234 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7CFN3 |
Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market EUR -J dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 967.43 EUR | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 967.27 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 982.80 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 947.42 EUR | 15.11.2024 |
NAV * | 967.43 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'730'495'575 | |
Attivo della classe *** | 2'326'613'672 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.72% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +0.18% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +0.52% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +1.14% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | -0.97% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +0.61% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +2.80% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +1.47% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.09.2025 | 5.69% | |
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Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.09.2025 | 4.64% | |
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.09.2025 | 4.64% | |
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.09.2025 | 3.16% | |
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.09.2025 | 2.53% | |
CD KBC BANK NV Zero % 01.09.2025 | 1.48% | |
CD KBC BANK NV Zero % 02.09.2025 | 1.48% | |
Swiss National Bank 0% | 1.35% | |
Swiss National Bank 0% | 1.13% | |
Swiss National Bank 0% | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.094% |
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Data TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |