| ISIN | CH0011292346 |
|---|---|
| Numero di valore | 1129234 |
| Bloomberg Global ID | BBG000H7CFN3 |
| Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market EUR -J dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 971.51 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 971.37 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 971.51 EUR | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 948.57 EUR | 29.11.2024 |
| NAV * | 971.51 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'139'219'396 | |
| Attivo della classe *** | 2'407'157'782 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.15% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.46% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | +0.18% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +0.52% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +1.03% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +2.45% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +2.60% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +3.31% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +2.01% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_1.89%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.11.2025 | 3.12% | |
|---|---|---|
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_03.11.2025 | 2.63% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2025 | 2.54% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.11.2025 | 2.34% | |
| CP NEDER WATERSCHAP Zero % 10.11.2025 | 1.95% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.11.2025 | 1.81% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.11.2025 | 1.76% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_04.11.2025 | 1.70% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 1.37% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 1.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.094% |
|---|---|
| Data TER | 17.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |