ISIN | CH0011292353 |
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Numero di valore | 1129235 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQH6W7 |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 959.60 EUR | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 959.54 EUR | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 982.42 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 947.43 EUR | 15.11.2024 |
NAV * | 959.60 EUR | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'167'130'436 | |
Attivo della classe *** | 1'712'299'847 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.90% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.63% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | +0.20% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | +0.67% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -2.18% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | -0.34% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +1.06% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +1.81% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +0.56% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_2.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.04.2025 | 4.78% | |
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REVREPO_2.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.04.2025 | 4.78% | |
REVREPO_2.405%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 | 4.30% | |
REVREPO_2.41%_MMF-AAA-A_BNP_01.04.2025 | 3.58% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.67% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.67% | |
Canada (Government of) 0% | 1.53% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.43% | |
Swiss National Bank 0% | 1.25% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.105% |
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Data TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |