ISIN | CH0011292353 |
---|---|
Numero di valore | 1129235 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQH6W7 |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 963.52 EUR | 04.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 963.36 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 982.42 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 947.43 EUR | 15.11.2024 |
NAV * | 963.52 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'406'977'158 | |
Attivo della classe *** | 1'952'182'561 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.31% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.79% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | +0.18% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +0.56% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +1.27% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | -0.63% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +0.90% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +2.33% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +0.98% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_2.16%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 | 4.76% | |
---|---|---|
REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 | 4.76% | |
REVREPO_2.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.06.2025 | 4.76% | |
Revrepo_2.15%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.06.2025 | 4.29% | |
Canada (Government of) 0% | 1.83% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.67% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.67% | |
Metropolitan Life Global Funding I 2.928% | 1.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.16% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.105% |
---|---|
Data TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |