| ISIN | CH0011292353 |
|---|---|
| Numero di valore | 1129235 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GQH6W7 |
| Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market EUR -I dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 947.56 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 971.86 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 971.86 EUR | 12.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 947.56 EUR | 15.12.2025 |
| NAV * | 947.56 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'339'753'079 | |
| Attivo della classe *** | 2'445'091'162 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.37% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.99% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | -2.36% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -2.03% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | -1.55% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | -0.23% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | -0.13% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +0.67% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | -0.48% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 | 5.68% | |
|---|---|---|
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.12.2025 | 5.68% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.12.2025 | 5.24% | |
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.12.2025 | 3.78% | |
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 | 2.84% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 | 1.36% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 1.32% | |
| CD KBC BANK NV Zero % 02.12.2025 | 1.32% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.22% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.105% |
|---|---|
| Data TER | 17.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.17% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |