PCH-Short-Term Money Market EUR -I dy

Dati di base

ISIN CH0011292353
Numero di valore 1129235
Bloomberg Global ID BBG000GQH6W7
Nome del fondo PCH-Short-Term Money Market EUR -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 947.56 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 971.86 EUR 12.12.2025
Max 52 settimani * 971.86 EUR 12.12.2025
Min 52 settimani * 947.56 EUR 15.12.2025
NAV * 947.56 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'339'753'079
Attivo della classe *** 2'445'091'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.37% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) -0.99% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese -2.36% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi -2.03% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi -1.55% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno -0.23% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni -0.13% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +0.67% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni -0.48% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 5.68%
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.12.2025 5.68%
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.12.2025 5.24%
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.12.2025 3.78%
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 2.84%
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 1.36%
KBC Bank N.V. 0% 1.32%
CD KBC BANK NV Zero % 02.12.2025 1.32%
Swiss National Bank 0% 1.22%
Swiss National Bank 0% 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.105%
Data TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)