Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -P dy

Dati di base

ISIN CH0011292312
Numero di valore 1129231
Bloomberg Global ID BBG000GQH5S4
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 871.68 CHF 27.09.2024
Prezzo precedente * 871.70 CHF 26.09.2024
Max 52 settimani * 879.14 CHF 16.11.2023
Min 52 settimani * 861.35 CHF 17.11.2023
NAV * 871.68 CHF 27.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'865'652'444
Attivo della classe *** 860'161'847
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +0.08% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +0.27% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +0.62% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno -0.63% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni -0.02% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni -0.87% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni -2.41% 27.09.2019
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash & Cash Equivalents 7.02%
Canada (Government of) 0% 2.22%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 2.13%
Japan (Government Of) 0% 2.00%
Switzerland (Government Of) 0% 1.90%
Singapore (Republic of) 0% 1.78%
Switzerland (Government Of) 0% 1.63%
Quebec (Province Of) 0% 1.60%
Japan (Government Of) 0% 1.54%
Swiss National Bank 0% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.141%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)