Quest AI-Driven Global Equities J EUR

Dati di base

ISIN LU2903310212
Numero di valore 138399521
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quest AI-Driven Global Equities J EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence techniques for forecasting expected returns and optimisation techniques for portfolio construction.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.09 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 102.22 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 121.45 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 98.34 EUR 08.04.2025
NAV * 100.09 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 792'253'870
Attivo della classe *** 56'908'321
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.92% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.13% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.36% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -14.77% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -8.79% 28.10.2024
16.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.82%
NVIDIA Corp 4.89%
Microsoft Corp 4.82%
Amazon.com Inc 2.12%
Meta Platforms Inc Class A 1.82%
Alphabet Inc Class A 1.80%
Broadcom Inc 1.63%
Costco Wholesale Corp 1.60%
Tesla Inc 1.41%
Alphabet Inc Class C 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.27%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)