Quest AI-Driven Global Equities J EUR

Dati di base

ISIN LU2903310212
Numero di valore 138399521
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quest AI-Driven Global Equities J EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence techniques for forecasting expected returns and optimisation techniques for portfolio construction.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.95 EUR 18.12.2024
Prezzo precedente * 116.13 EUR 17.12.2024
Max 52 settimani * 117.16 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 107.33 EUR 31.10.2024
NAV * 113.95 EUR 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 361'502'292
Attivo della classe *** 26'805'754
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.75% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +3.84% 28.10.2024
18.12.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.43%
Microsoft Corp 5.11%
NVIDIA Corp 4.29%
Amazon.com Inc 1.93%
Alphabet Inc Class A 1.85%
Meta Platforms Inc Class A 1.63%
Walmart Inc 1.34%
Eli Lilly and Co 1.23%
Alphabet Inc Class C 1.22%
Exxon Mobil Corp 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.267%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)