BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) C

Dati di base

ISIN CH1281982152
Numero di valore 128198215
Bloomberg Global ID BCVGGBC SW
Nome del fondo BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) C
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.28 CHF 25.11.2025
Prezzo precedente * 97.15 CHF 24.11.2025
Max 52 settimani * 99.00 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 95.88 CHF 14.01.2025
NAV * 97.28 CHF 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 382'873'203
Attivo della classe *** 333'627'809
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.27% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese -0.53% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi +0.65% 26.08.2025
25.11.2025
6 mesi +0.26% 27.05.2025
25.11.2025
1 anno -1.09% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +0.79% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni +0.02% 31.08.2023
25.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.25% 6.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 5.39%
China (People's Republic Of) 2.37% 4.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 4.09%
United States Treasury Notes 1.75% 3.89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.38%
United States Treasury Bonds 4.25% 2.77%
United States Treasury Notes 4.125% 2.47%
United States Treasury Notes 0.5% 2.39%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)