ISIN | LU2902692537 |
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Numero di valore | 138285374 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund I |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.11 USD | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.54 USD | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 102.74 USD | 27.11.2024 |
Min 52 settimani * | 86.16 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 97.11 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 147'315'932 | |
Attivo della classe *** | 121'399'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.84% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.64% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +5.46% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -3.05% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -2.02% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | -2.89% |
09.10.2024 - 15.05.2025
09.10.2024 15.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 9.32% | |
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Prologis Inc | 8.67% | |
Equinix Inc | 8.55% | |
Goodman Group | 8.25% | |
Equity Residential | 4.65% | |
Mid-America Apartment Communities Inc | 4.65% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.58% | |
Emaar Properties PJSC | 4.52% | |
Weyerhaeuser Co | 4.49% | |
KE Holdings Inc ADR | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |