UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD

Dati di base

ISIN LU2525147323
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.61 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 96.53 USD 19.02.2025
Max 52 settimani * 98.73 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 93.41 USD 16.04.2024
NAV * 96.61 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 163'480'348
Attivo della classe *** 921'693
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 30.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) -0.60% 30.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.87% 21.01.2025
20.02.2025
3 mesi +0.35% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi -0.57% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +1.64% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +6.50% 19.10.2023
20.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBAM Hybrid Bond ZC USD 6.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 3.72%
United States Treasury Notes 3.5% 3.37%
United States Treasury Notes 1% 1.81%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.66%
NatWest Group PLC 3.073% 1.60%
ABN AMRO Bank N.V. 1.542% 1.57%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.57%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.56%
KBC Group NV 5.796% 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)