UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD

Dati di base

ISIN LU2525147323
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.89 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 98.93 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 99.94 USD 30.12.2025
Min 52 settimani * 94.89 USD 13.01.2025
NAV * 98.89 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'703'786
Attivo della classe *** 957'132
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.05% 30.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.17% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.44% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.45% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +3.72% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +4.31% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.02% 19.10.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.75% 7.26%
United States Treasury Bills 0% 5.79%
UBAM Hybrid Bond ZC USD 5.20%
United States Treasury Bills 0% 5.07%
US Treasury Note 3.875% 4.13%
United States Treasury Notes 3.875% 3.09%
United States Treasury Bills 0% 2.27%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.50%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.49%
KBC Group NV 5.796% 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)