| ISIN | LU2782082064 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.75 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.78 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.94 CHF | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.37 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.75 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'115'453 | |
| Attivo della classe *** | 446'021 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.66% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.95% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +3.91% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +8.65% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +8.37% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +5.75% |
14.03.2024 - 28.10.2025
14.03.2024 28.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia (Republic of) 6.75% | 4.95% | |
|---|---|---|
| European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 4.68% | |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | 4.53% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 3.65% | |
| South Africa (Republic of) 10.875% | 3.50% | |
| Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 3.27% | |
| Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 3.15% | |
| Colombia (Republic Of) 7.5% | 3.04% | |
| Paraguay (Republic of) 7.9% | 2.99% | |
| European Investment Bank 7.4% | 2.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.06.2024 |