ISIN | LU2351012112 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - EM Responsible Local Bond UC CHF |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.29 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.01 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.96 CHF | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 91.91 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 93.29 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'872'317 | |
Attivo della classe *** | 635'457 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.95% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -8.85% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.07% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.80% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -6.20% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -6.71% |
13.03.2024 - 16.04.2025
13.03.2024 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.875% | 4.59% | |
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European Investment Bank 2.6% | 3.44% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.38% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.33% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.19% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 3.04% | |
Asian Development Bank 2.5% | 2.92% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% | 2.77% | |
Chile (Republic Of) 7% | 2.73% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |