PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP

Dati di base

ISIN LU1910200226
Numero di valore 44805385
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
Offerente del fondo Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Offerente del fondo Valori Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund’s assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered “Family Owned Companies”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.19 GBP 14.11.2024
Prezzo precedente * 105.60 GBP 13.11.2024
Max 52 settimani * 109.77 GBP 26.09.2024
Min 52 settimani * 104.84 GBP 05.08.2024
NAV * 106.19 GBP 14.11.2024
Issue Price * 106.19 GBP 14.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'033'159
Attivo della classe *** 302'517
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -2.85% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -0.75% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -0.88% 18.07.2024
14.11.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Techtronic Industries Co Ltd 2.53%
Sun Hung Kai Properties Ltd 2.43%
KONE Oyj Class B 2.31%
Henderson Land Development Co Ltd 2.24%
Pernod Ricard SA 2.19%
Investor AB Class B 2.13%
Assa Abloy AB Class B 2.12%
Hong Kong and China Gas Co Ltd 2.10%
SGS AG 2.07%
Partners Group Holding AG 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)