ISIN | LU1050632451 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs) including those managed by the same portfolio manager. Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'677.19 EUR | 29.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'679.13 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'679.13 EUR | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'551.16 EUR | 29.12.2023 |
NAV * | 1'677.19 EUR | 29.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'881'515 | |
Attivo della classe *** | 182'881'515 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.13% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.51% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
1 mese | -0.12% |
31.10.2024 - 29.11.2024
31.10.2024 29.11.2024 |
3 mesi | +0.72% |
30.08.2024 - 29.11.2024
30.08.2024 29.11.2024 |
6 mesi | +2.12% |
31.05.2024 - 29.11.2024
31.05.2024 29.11.2024 |
1 anno | +10.98% |
30.11.2023 - 29.11.2024
30.11.2023 29.11.2024 |
2 anni | +21.05% |
30.11.2022 - 29.11.2024
30.11.2022 29.11.2024 |
3 anni | +14.21% |
30.11.2021 - 29.11.2024
30.11.2021 29.11.2024 |
5 anni | +13.01% |
30.07.2021 - 29.11.2024
30.07.2021 29.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 6.63% | |
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Helikon Long Short Equity Fund ICAV | 5.83% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.57% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.51% | |
Engadine Equity Fund | 4.36% | |
Wizz Air Finance Company B.V | 4.09% | |
Nexi S.p.A. | 3.18% | |
Auriga Alternative Strgies EUR Ltd B | 3.08% | |
NSI NV | 3.00% | |
Clearance Cantara Fund | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2019 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |