Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu

Dati di base

ISIN LU1050632451
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs) including those managed by the same portfolio manager. Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'677.19 EUR 29.11.2024
Prezzo precedente * 1'679.13 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 1'679.13 EUR 31.10.2024
Min 52 settimani * 1'551.16 EUR 29.12.2023
NAV * 1'677.19 EUR 29.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'881'515
Attivo della classe *** 182'881'515
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.13% 29.12.2023
29.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.51% 29.12.2023
29.11.2024
1 mese -0.12% 31.10.2024
29.11.2024
3 mesi +0.72% 30.08.2024
29.11.2024
6 mesi +2.12% 31.05.2024
29.11.2024
1 anno +10.98% 30.11.2023
29.11.2024
2 anni +21.05% 30.11.2022
29.11.2024
3 anni +14.21% 30.11.2021
29.11.2024
5 anni +13.01% 30.07.2021
29.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 6.63%
Helikon Long Short Equity Fund ICAV 5.83%
Germany (Federal Republic Of) 5.57%
Germany (Federal Republic Of) 5.51%
Engadine Equity Fund 4.36%
Wizz Air Finance Company B.V 4.09%
Nexi S.p.A. 3.18%
Auriga Alternative Strgies EUR Ltd B 3.08%
NSI NV 3.00%
Clearance Cantara Fund 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)