ISIN | LU1614693270 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in alternative finance and related instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'320.95 EUR | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'318.54 EUR | 28.06.2024 |
Max 52 settimani * | 1'320.95 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'276.75 EUR | 30.11.2023 |
NAV * | 1'320.95 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'375'180 | |
Attivo della classe *** | 41'079'125 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.49% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.93% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
3 mesi | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +0.18% |
28.06.2024 - 30.09.2024
28.06.2024 30.09.2024 |
1 anno | +3.46% |
30.11.2023 - 30.09.2024
30.11.2023 30.09.2024 |
2 anni | +10.95% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +15.94% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +18.02% |
31.03.2021 - 30.09.2024
31.03.2021 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 9.13% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 8.33% | |
Hamelin Tv Rimb 20251231 | 7.07% | |
Lma Group Spa | 6.73% | |
Germany (Federal Republic Of) | 6.71% | |
Pro Kapital Grupp AS | 5.44% | |
Reno De Medici S.p.A. | 5.09% | |
Wizz Air Finance Company B.V | 4.44% | |
Nexi S.p.A. | 4.32% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |