UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC USD

Dati di base

ISIN LU1668156901
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC USD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies , issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.30 USD 19.05.2025
Prezzo precedente * 105.33 USD 16.05.2025
Max 52 settimani * 106.69 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 96.63 USD 01.07.2024
NAV * 105.30 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'590'742
Attivo della classe *** 1'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.41% 30.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.42% 30.12.2024
19.05.2025
1 mese +1.81% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -0.18% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +2.16% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +4.71% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +5.30% 10.05.2024
19.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 12.13%
Turkey (Republic of) 9.125% 6.81%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 4.46%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 4.08%
UBAM EM Investment Grade Corp Bd ZC USD 4.06%
United States Treasury Bills 0% 4.06%
BBVA Mexico SA 8.45% 3.94%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 3.91%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625% 3.82%
Ecopetrol S.A. 8.375% 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 08.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)