PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund CG EUR

Dati di base

ISIN LU2009168910
Numero di valore 48317645
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund CG EUR
Offerente del fondo Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Offerente del fondo Valori Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries. In principle, the corporations must have a market capitalisation of over USD 25 billion.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.29 EUR 28.11.2025
Prezzo precedente * 136.64 EUR 27.11.2025
Max 52 settimani * 137.29 EUR 28.11.2025
Min 52 settimani * 134.75 EUR 24.11.2025
NAV * 137.29 EUR 28.11.2025
Issue Price * 137.29 EUR 28.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 150'370'037
Attivo della classe *** 97'108'155
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.22% 21.11.2025
28.11.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GSK PLC 2.40%
The Toronto-Dominion Bank 2.37%
Bank of Nova Scotia 2.32%
NextEra Energy Inc 2.26%
AbbVie Inc 2.24%
UnitedHealth Group Inc 2.23%
Royal Bank of Canada 2.20%
National Bank of Canada 2.19%
Phillips 66 2.19%
PepsiCo Inc 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.304%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)