PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Na GBP

Dati di base

ISIN LU1394762717
Numero di valore 32217695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Na GBP
Offerente del fondo Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Offerente del fondo Valori Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries. In principle, the corporations must have a market capitalisation of over USD 25 billion.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.72 GBP 19.12.2025
Prezzo precedente * 132.66 GBP 18.12.2025
Max 52 settimani * 134.06 GBP 12.12.2025
Min 52 settimani * 132.11 GBP 24.11.2025
NAV * 132.72 GBP 19.12.2025
Issue Price * 132.72 GBP 19.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'245'745
Attivo della classe *** 5'812'901
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.03% 21.11.2025
19.12.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Merck & Co Inc 2.43%
GSK PLC 2.29%
Roche Holding AG 2.24%
National Bank of Canada 2.23%
Medtronic PLC 2.20%
AbbVie Inc 2.20%
Royal Bank of Canada 2.17%
Novo Nordisk AS Class B 2.16%
Enbridge Inc 2.10%
TotalEnergies SE 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.805%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)