UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APHD EUR

Dati di base

ISIN LU2654715445
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APHD EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 61.69 EUR 12.06.2025
Prezzo precedente * 61.62 EUR 11.06.2025
Max 52 settimani * 62.06 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 55.43 EUR 02.07.2024
NAV * 61.69 EUR 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'415'940
Attivo della classe *** 77'934
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.07% 30.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.84% 30.12.2024
12.06.2025
1 mese +2.70% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +0.59% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +0.44% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +8.38% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni -52.11% 09.04.2024
12.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 9.10%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.69%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 4.12%
Hungary (Republic Of) 4% 4.00%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.46%
El Salvador (Republic of) 9.5% 3.41%
South Africa (Republic of) 8.875% 3.28%
Mexico (United Mexican States) 10% 3.23%
Uruguay (Republic Of) 8.25% 2.75%
Paraguay (Republic of) 4.7% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)