UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2886162564
Numero di valore 137697217
Bloomberg Global ID UBSGDCH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.02 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 100.94 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 101.02 CHF 04.06.2025
Min 52 settimani * 97.33 CHF 14.01.2025
NAV * 101.02 CHF 04.06.2025
Issue Price * 101.02 CHF 04.06.2025
Redemption Price * 101.02 CHF 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 890'946'001
Attivo della classe *** 3'272'048
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.91% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.73% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.30% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.53% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +1.78% 22.10.2024
04.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.68%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.32%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.84%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.57%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.39%
Japan (Government Of) 0.8% 2.27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.18%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)