ISIN | IE00B5870639 |
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Numero di valore | 12381490 |
Bloomberg Global ID | BBG001Z0KQ71 |
Nome del fondo | GAM Star Credit Opportunities (GBP) GBP Ord Inc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in Sterling. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.60 GBP | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.59 GBP | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 12.60 GBP | 09.05.2025 |
Min 52 settimani * | 11.79 GBP | 10.05.2024 |
NAV * | 12.60 GBP | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 329'115'659 | |
Attivo della classe *** | 4'843'034 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.85% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.77% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mese | +1.87% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | +0.33% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +2.58% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +6.93% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +22.04% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +10.84% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +21.21% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Dis Stbl NAV | 5.60% | |
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Banco Santander, S.A. 2.25% | 2.88% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5% | 2.86% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2% | 2.79% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 2.35% | |
Commerzbank AG 8.625% | 2.31% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.25% | 2.16% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% | 2.15% | |
NatWest Group PLC 3.622% | 2.13% | |
Aviva PLC 6.875% | 2.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.5533% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |