| ISIN | LU2850666467 |
|---|---|
| Numero di valore | 136267634 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I |
| Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'228.29 USD | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'229.27 USD | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'238.28 USD | 23.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'143.17 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'228.29 USD | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 1'228.29 USD | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.27% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.84% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | -0.48% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +1.42% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +4.29% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +6.46% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +5.99% |
23.09.2024 - 07.11.2025
23.09.2024 07.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |