ISIN | LU2752698162 |
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Numero di valore | 132348342 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Strategic Materials JSS Sustainable Equity - Strategic Materials P CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.72 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.25 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 102.93 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.72 CHF | 03.04.2025 |
NAV * | 88.72 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.73% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -7.58% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -5.86% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -12.24% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -11.28% |
24.09.2024 - 03.04.2025
24.09.2024 03.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.91% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |