JSS Sustainable Equity - Strategic Materials JSS Sustainable Equity - Strategic Materials C EUR acc

Dati di base

ISIN LU2752697867
Numero di valore 132350474
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Strategic Materials JSS Sustainable Equity - Strategic Materials C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.16 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 94.04 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 102.77 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 88.16 EUR 03.04.2025
NAV * 88.16 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.93% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.04% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -8.49% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -7.19% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -13.07% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -11.84% 24.09.2024
03.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)