Neuberger Berman Global Bond Fund ZAR T Monthly Distributing Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BMH55J58
Numero di valore 57917800
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Global Bond Fund ZAR T Monthly Distributing Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.35 ZAR 21.08.2024
Prezzo precedente * 76.23 ZAR 20.08.2024
Max 52 settimani * 77.30 ZAR 27.12.2023
Min 52 settimani * 70.16 ZAR 19.10.2023
NAV * 76.35 ZAR 21.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.88% 29.12.2023
21.08.2024
Performance YTD (in CHF) +2.76% 29.12.2023
21.08.2024
1 mese +3.43% 22.07.2024
21.08.2024
3 mesi +3.85% 21.05.2024
21.08.2024
6 mesi +3.23% 21.02.2024
21.08.2024
1 anno +4.62% 21.08.2023
21.08.2024
2 anni -1.15% 22.08.2022
21.08.2024
3 anni -20.44% 23.08.2021
21.08.2024
5 anni -22.81% 12.02.2021
21.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)